In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. In de tabel zijn de besluiten tot nu opgenomen en de voorgenomen besluiten in deze stadsbegroting. De mutaties die aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zijn toegelicht in het programma Financiën - veranderingen in de begroting.
bedragen * € 1 miljoen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 59,1 | 62,7 | 62,0 | 68,7 | 78,2 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | -0,3 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Bespaarde rente reserve | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | |
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | ||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -0,6 | -0,1 | |||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2,5 | ||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2,5 | ||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | ||
Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen | SB 2021 | -2,0 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | -0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | |
Budgetoverhevelingen | ||||||
aanvullende aanpak werk en inkomen | NS '19 | -0,2 | ||||
Inzet transformatiefonds | NS '19 | -0,9 | ||||
Taalniveau statushouders | NS '19 | -0,1 | ||||
kerkenvisies (DU) | NS '19 | 0,0 | ||||
Regionale Energie Strategie | NS '19 | -1,3 | -0,2 | |||
Verschuiving taakmutaties werk inkomen | ZN'19 | -0,3 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
Knoop 38 | coalitieakk. | -4,4 | ||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Resultaat Voortgangsmonitor juni '20 | VM '20 | -5,1 | ||||
Toevoeging beschermd wonen | RV BW | 15,5 | ||||
Uitname uit voorheen reserve beschermd wonen | RV BW | -3,0 | -4,0 | |||
Stand ultimo | 62,7 | 62,0 | 68,7 | 78,2 | 87,8 |
Het verloop van de saldireserve zetten we af tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel. Hierop wordt ingegaan in het volgende deel.