Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Saldireserve

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. In de tabel zijn de besluiten tot nu opgenomen en de voorgenomen besluiten in deze stadsbegroting. De mutaties die aan uw Raad ter besluitvorming  worden voorgelegd, zijn toegelicht in het programma Financiën - veranderingen in de begroting.

bedragen * € 1 miljoen

2020

2021

2022

2023

2024

beginstand

59,1

62,7

62,0

68,7

78,2

Structurele mutaties

Structurele toevoegingen saldireserve

-0,3

2,9

4,9

4,9

4,9

Exploitatie KKG

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Bespaarde rente reserve

1,1

0,8

0,8

0,9

0,9

Incidentele mutaties

Planexploitaties

0,0

1,5

1,4

1,4

1,6

Levensduur verlengd onderhoud activeren

3,7

3,2

2,8

2,4

2,1

vestigingsklimaat health & high tech

SB 2020

-0,5

-0,5

-0,5

-0,3

Inzet reservering transitiefonds tbv begr.

SB 2020

-2,0

Transformatie sociaal domein

coalitieakk.

-0,6

-0,1

Minder sparen saldireserve in 2023

SB 2020

-2,5

Reparatie minder sparen in saldireserve

SB 2021

2,5

Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement)

SB 2020

-0,4

-0,3

-0,1

Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen

SB 2021

-2,0

Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023

SB 2021

-0,6

1,5

0,4

0,1

Budgetoverhevelingen

aanvullende aanpak werk en inkomen

NS '19

-0,2

Inzet transformatiefonds

NS '19

-0,9

Taalniveau statushouders

NS '19

-0,1

kerkenvisies (DU)

NS '19

0,0

Regionale Energie Strategie

NS '19

-1,3

-0,2

Verschuiving taakmutaties werk inkomen

ZN'19

-0,3

Claims en verwachtingen

Warmtenet 2.0

-1,0

Knoop 38

coalitieakk.

-4,4

beschikbaar sociale huur en middeldure huur

coalitieakk.

-1,5

Resultaat Voortgangsmonitor juni '20

VM '20

-5,1

Toevoeging beschermd wonen

RV BW

15,5

Uitname uit voorheen reserve beschermd wonen

RV BW

-3,0

-4,0

Stand ultimo 

62,7

62,0

68,7

78,2

87,8

Het verloop van de saldireserve zetten we af tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel. Hierop wordt ingegaan in het volgende deel.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44